KJE.parameters.set("TITLE_TEMPLATE","Quel est mon mouvement de trésorerie actuel?");KJE.parameters.set("MSG_CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD","Liquidités au début de la période");KJE.parameters.set("MSG_CASH_AT_END_OF_PERIOD","Liquidités à la fin de la période");KJE.parameters.set("MSG_CASH_FROM_FINANCE","Sommes issues du financement");KJE.parameters.set("MSG_CASH_FROM_INVEST","Sommes issues des investissements");KJE.parameters.set("MSG_CASH_FROM_OPERATIONS","Sommes issues des opérations");KJE.parameters.set("MSG_CASH_USED_FINANCE","Sommes mobilisées par le financement");KJE.parameters.set("MSG_CASH_USED_INVEST","Sommes mobilisées par les investissements");KJE.parameters.set("MSG_CASH_USED_OPERATIONS","Sommes utilisées par les opérations");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_TOTAL_RECEIVED","Total du financement reçu");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_TOTAL_USED","Total du financement utilisé");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS","Apport de capitaux");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_DIVIDENDS_PAID","Dividendes payés");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_LOAN_REPAYMENTS","Remboursements de prêt");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_NEW_BORROWING","Nouveaux emprunts");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS","Autres distributions");KJE.parameters.set("MSG_FINANCING_STOCK_ISSUING","Émission d'actions");KJE.parameters.set("MSG_GRAPH_COL1","Début");KJE.parameters.set("MSG_GRAPH_COL2","Fin");KJE.parameters.set("MSG_GRAPH_TITLE","Sommes disponibles");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES","Dépenses en capital");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY","Autres activités");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENTS_OTHER_USE","Autres utilisations");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENTS_SALE","Vente d'investissements");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY","Vente de propriété");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENT_PURCHASES","Achats");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED","Total des investissements reçus");KJE.parameters.set("MSG_INVESTMENTS_TOTAL_USED","Total des investissements utilisés");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_FOR_ADVERTISING","Pour la publicité");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_FOR_INSURANCE","Pour l'assurance");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_FOR_INVENTORY","Pour l'inventaire");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_FOR_PAYROLL","Pour la paie");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_INTEREST_PAID","Intérêts versés");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS","Autres rentrées de fonds");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_OTHER_PAYMENTS","Autres paiements");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS","Sommes reçues des clients");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_RENT_AND_LEASE","Loyer et bail");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_TAXES","Impôts");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_TOTAL_RECEIVED","Total des revenus d'exploitation reçus");KJE.parameters.set("MSG_OPERATING_TOTAL_USED","Total des revenus d'exploitation utilisés");KJE.parameters.set("MSG_WINTITLE_FINANCE","Mouvement de trésorerie lié aux financement");KJE.parameters.set("MSG_WINTITLE_INVEST","Mouvement de trésorerie lié aux investissements");KJE.parameters.set("MSG_WINTITLE_OPERATIONS","Mouvement de trésorerie lié aux opérations");KJE.CashFlowCalc=function(){this.DS_CASHFLOW=KJE.FloatArray(2);this.cats=new Array(2);this.cats[0]=KJE.parameters.get("MSG_GRAPH_COL1","Beginning");this.cats[1]=KJE.parameters.get("MSG_GRAPH_COL2","Ending");this.sSchedule=new KJE.Repeating()};KJE.CashFlowCalc.prototype.clear=function(){this.OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS=0;this.OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS=0;this.OPERATING_FOR_INVENTORY=0;this.OPERATING_FOR_INSURANCE=0;this.OPERATING_RENT_AND_LEASE=0;this.OPERATING_FOR_ADVERTISING=0;this.OPERATING_FOR_PAYROLL=0;this.OPERATING_OTHER_PAYMENTS=0;this.OPERATING_INTEREST_PAID=0;this.OPERATING_TAXES=0;this.INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY=0;this.INVESTMENTS_SALE=0;this.INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY=0;this.INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES=0;this.INVESTMENT_PURCHASES=0;this.INVESTMENTS_OTHER_USE=0;this.FINANCING_NEW_BORROWING=0;this.FINANCING_STOCK_ISSUING=0;this.FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS=0;this.FINANCING_LOAN_REPAYMENTS=0;this.FINANCING_DIVIDENDS_PAID=0;this.FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS=0;this.CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD=0};KJE.CashFlowCalc.prototype.calculate=function(G){var d=KJE;var e=this.OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS;var o=this.OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS;var A=this.OPERATING_FOR_INVENTORY;var g=this.OPERATING_FOR_INSURANCE;var f=this.OPERATING_RENT_AND_LEASE;var h=this.OPERATING_FOR_ADVERTISING;var n=this.OPERATING_FOR_PAYROLL;var u=this.OPERATING_OTHER_PAYMENTS;var b=this.OPERATING_INTEREST_PAID;var v=this.OPERATING_TAXES;var s=this.INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY;var I=this.INVESTMENTS_SALE;var C=this.INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY;var w=this.INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES;var t=this.INVESTMENT_PURCHASES;var E=this.INVESTMENTS_OTHER_USE;var l=this.FINANCING_NEW_BORROWING;var j=this.FINANCING_STOCK_ISSUING;var k=this.FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS;var x=this.FINANCING_LOAN_REPAYMENTS;var q=this.FINANCING_DIVIDENDS_PAID;var p=this.FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS;var a=this.CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD;var J=e+o;var H=A+g+f+h+n+u+b+v;var z=J-H;var i=s+I+C;var D=w+t+E;var c=i-D;var B=l+j+k;var r=x+q+p;var F=B-r;var m=a+F+c+z;var L=m;var K=a;if(m<0){L*=-1}else{if(a<0){K*=-1}}var y=1;this.DS_CASHFLOW[0]=(a);this.DS_CASHFLOW[1]=(m);this.OPERATING_TOTAL_RECEIVED=J;this.OPERATING_TOTAL_USED=H;this.OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE=z;this.INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED=i;this.INVESTMENTS_TOTAL_USED=D;this.INVESTMENTS_NET_AVAILABLE=c;this.FINANCING_TOTAL_RECEIVED=B;this.FINANCING_TOTAL_USED=r;this.FINANCING_NET_AVAILABLE=F;this.CASH_AT_END_OF_PERIOD=m};KJE.CashFlowCalc.prototype.formatReport=function(b){var c=KJE;var a=this.iDecimal;var d=b;d=KJE.replace("OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS",c.dollars(this.OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS),d);d=KJE.replace("OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS",c.dollars(this.OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS),d);d=KJE.replace("OPERATING_TOTAL_RECEIVED",c.dollars(this.OPERATING_TOTAL_RECEIVED),d);d=KJE.replace("OPERATING_FOR_INVENTORY",c.dollars(this.OPERATING_FOR_INVENTORY),d);d=KJE.replace("OPERATING_FOR_INSURANCE",c.dollars(this.OPERATING_FOR_INSURANCE),d);d=KJE.replace("OPERATING_RENT_AND_LEASE",c.dollars(this.OPERATING_RENT_AND_LEASE),d);d=KJE.replace("OPERATING_FOR_ADVERTISING",c.dollars(this.OPERATING_FOR_ADVERTISING),d);d=KJE.replace("OPERATING_FOR_PAYROLL",c.dollars(this.OPERATING_FOR_PAYROLL),d);d=KJE.replace("OPERATING_OTHER_PAYMENTS",c.dollars(this.OPERATING_OTHER_PAYMENTS),d);d=KJE.replace("OPERATING_INTEREST_PAID",c.dollars(this.OPERATING_INTEREST_PAID),d);d=KJE.replace("OPERATING_TAXES",c.dollars(this.OPERATING_TAXES),d);d=KJE.replace("OPERATING_TOTAL_USED",c.dollars(this.OPERATING_TOTAL_USED),d);d=KJE.replace("OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE",c.dollars(this.OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY",c.dollars(this.INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_SALE",c.dollars(this.INVESTMENTS_SALE),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY",c.dollars(this.INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES",c.dollars(this.INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES),d);d=KJE.replace("INVESTMENT_PURCHASES",c.dollars(this.INVESTMENT_PURCHASES),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_OTHER_USE",c.dollars(this.INVESTMENTS_OTHER_USE),d);d=KJE.replace("FINANCING_NEW_BORROWING",c.dollars(this.FINANCING_NEW_BORROWING),d);d=KJE.replace("FINANCING_STOCK_ISSUING",c.dollars(this.FINANCING_STOCK_ISSUING),d);d=KJE.replace("FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS",c.dollars(this.FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS),d);d=KJE.replace("FINANCING_LOAN_REPAYMENTS",c.dollars(this.FINANCING_LOAN_REPAYMENTS),d);d=KJE.replace("FINANCING_DIVIDENDS_PAID",c.dollars(this.FINANCING_DIVIDENDS_PAID),d);d=KJE.replace("FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS",c.dollars(this.FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED",c.dollars(this.INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_TOTAL_USED",c.dollars(this.INVESTMENTS_TOTAL_USED),d);d=KJE.replace("INVESTMENTS_NET_AVAILABLE",c.dollars(this.INVESTMENTS_NET_AVAILABLE),d);d=KJE.replace("FINANCING_TOTAL_RECEIVED",c.dollars(this.FINANCING_TOTAL_RECEIVED),d);d=KJE.replace("FINANCING_TOTAL_USED",c.dollars(this.FINANCING_TOTAL_USED),d);d=KJE.replace("FINANCING_NET_AVAILABLE",c.dollars(this.FINANCING_NET_AVAILABLE),d);d=KJE.replace("CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD",c.dollars(this.CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD),d);d=KJE.replace("CASH_AT_END_OF_PERIOD",c.dollars(this.CASH_AT_END_OF_PERIOD),d);d=d.replace("**REPEATING GROUP**",this.sSchedule.getRepeat());this.sSchedule.clearRepeat();return d};KJE.CalcName="Calculatrice du mouvement de trésorerie";KJE.CalcType="FRCashFlow";KJE.CalculatorTitle="What is my current cash flow?";KJE.parseInputs=function(a){return a};KJE.initialize=function(){KJE.CalcControl=new KJE.CashFlowCalc();KJE.GuiControl=new KJE.CashFlow(KJE.CalcControl)};KJE.CashFlow=function(j){var e=KJE;var b=KJE.gLegend;var f=KJE.inputs.items;KJE.DollarSlider("OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS","Received from customers",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS","Other cash receipts",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_FOR_INVENTORY","For inventory",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_FOR_INSURANCE","For insurance",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_RENT_AND_LEASE","Rent and lease",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_FOR_ADVERTISING","For advertising",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_FOR_PAYROLL","For payroll",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_OTHER_PAYMENTS","Other payments",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_INTEREST_PAID","Interest paid",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("OPERATING_TAXES","Taxes",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY","Sale of property",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("INVESTMENTS_SALE","Sale of investments",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY","Other activity",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES","Capital expenditures",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("INVESTMENT_PURCHASES","Purchases",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("INVESTMENTS_OTHER_USE","Other use",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("FINANCING_NEW_BORROWING","New borrowing",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("FINANCING_STOCK_ISSUING","Stock issuing",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS","Capital contributions",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("FINANCING_LOAN_REPAYMENTS","Loan repayments",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("FINANCING_DIVIDENDS_PAID","Dividends paid",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS","Other distributions",-10000000,10000000);KJE.DollarSlider("CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD","Cash at beginning of period",-10000000,10000000);KJE.Label("OPERATING_TOTAL_RECEIVED","Operating total received",null,null,"KJEBold");KJE.Label("OPERATING_TOTAL_USED","Operating total used",null,null,"KJEBold");KJE.Label("INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED","Investment total received",null,null,"KJEBold");KJE.Label("INVESTMENTS_TOTAL_USED","Investment total used",null,null,"KJEBold");KJE.Label("FINANCING_TOTAL_RECEIVED","Financing total received",null,null,"KJEBold");KJE.Label("FINANCING_TOTAL_USED","Financing total used",null,null,"KJEBold");KJE.Label("CASH_AT_END_OF_PERIOD","Cash at end of period");KJE.Label("OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE","Cash flow from operations",null,null,"KJEBold");KJE.Label("INVESTMENTS_NET_AVAILABLE","Cash flow from investments",null,null,"KJEBold");KJE.Label("FINANCING_NET_AVAILABLE","Cash flow from financing",null,null,"KJEBold");var g=KJE.gNewGraph(KJE.gCATEGORIES,"GRAPH1",true,false,KJE.colorList[1],KJE.parameters.get("MSG_GRAPH_TITLE","Available Cash"));g._legend._iOrientation=(b.TOP_RIGHT);g._showItemLabel=true;g._showItemLabelOnTop=true;g._axisX._fSpacingPercent=0.25;g._legend.setVisible(false);g._bPopDetail=true;var m=KJE.parameters.get("MSG_WINTITLE_OPERATIONS","Cash flow from Operations:");var k=KJE.parameters.get("MSG_WINTITLE_INVEST","Cash flow from Investments:");var a=KJE.parameters.get("MSG_WINTITLE_FINANCE","Cash flow from Financing:");KJE.addDiv("OVERVIEW",KJE.colorList[0]);var c=KJE.parameters.get("MSG_DROPPER_CLOSETITLE","KJE1");var d=function(){return m+"|"+KJE.subText(KJE.getKJEReplaced(c,e.dollars(j.OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE)),"KJERightBold")};KJE.addDropper(new KJE.Dropper("INPUTS",false,d,d),KJE.colorList[0]);var i=function(){return k+"|"+KJE.subText(KJE.getKJEReplaced(c,e.dollars(j.INVESTMENTS_NET_AVAILABLE)),"KJERightBold")};KJE.addDropper(new KJE.Dropper("INPUTS2",false,i,i),KJE.colorList[0]);var h=function(){return a+"|"+KJE.subText(KJE.getKJEReplaced(c,e.dollars(j.FINANCING_NET_AVAILABLE)),"KJERightBold")};KJE.addDropper(new KJE.Dropper("INPUTS3",false,h,h),KJE.colorList[0])};KJE.CashFlow.prototype.setValues=function(b){var a=KJE.inputs.items;b.OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS=a.OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS.getValue();b.OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS=a.OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS.getValue();b.OPERATING_FOR_INVENTORY=a.OPERATING_FOR_INVENTORY.getValue();b.OPERATING_FOR_INSURANCE=a.OPERATING_FOR_INSURANCE.getValue();b.OPERATING_RENT_AND_LEASE=a.OPERATING_RENT_AND_LEASE.getValue();b.OPERATING_FOR_ADVERTISING=a.OPERATING_FOR_ADVERTISING.getValue();b.OPERATING_FOR_PAYROLL=a.OPERATING_FOR_PAYROLL.getValue();b.OPERATING_OTHER_PAYMENTS=a.OPERATING_OTHER_PAYMENTS.getValue();b.OPERATING_INTEREST_PAID=a.OPERATING_INTEREST_PAID.getValue();b.OPERATING_TAXES=a.OPERATING_TAXES.getValue();b.INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY=a.INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY.getValue();b.INVESTMENTS_SALE=a.INVESTMENTS_SALE.getValue();b.INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY=a.INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY.getValue();b.INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES=a.INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES.getValue();b.INVESTMENT_PURCHASES=a.INVESTMENT_PURCHASES.getValue();b.INVESTMENTS_OTHER_USE=a.INVESTMENTS_OTHER_USE.getValue();b.FINANCING_NEW_BORROWING=a.FINANCING_NEW_BORROWING.getValue();b.FINANCING_STOCK_ISSUING=a.FINANCING_STOCK_ISSUING.getValue();b.FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS=a.FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS.getValue();b.FINANCING_LOAN_REPAYMENTS=a.FINANCING_LOAN_REPAYMENTS.getValue();b.FINANCING_DIVIDENDS_PAID=a.FINANCING_DIVIDENDS_PAID.getValue();b.FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS=a.FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS.getValue();b.CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD=a.CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD.getValue()};KJE.CashFlow.prototype.refresh=function(e){var d=KJE;var c=KJE.gLegend;var b=KJE.inputs.items;var a=KJE.gGraphs[0];a.removeAll();a.setGraphCategories(e.cats);a.add(new KJE.gGraphDataSeries(e.DS_CASHFLOW,"",a.getColor(1)));a._axisY._bAutoMinimum=false;a._axisY._axisMinimum=0;a._axisY._bAutoMaximum=true;if(e.DS_CASHFLOW[0]<0||e.DS_CASHFLOW[1]<0){a._axisY._bAutoMinimum=true}if(e.DS_CASHFLOW[0]<0&&e.DS_CASHFLOW[1]<0){a._axisY._axisMaximum=0;a._axisY._bAutoMaximum=true}a.paint();b.OPERATING_TOTAL_RECEIVED.setText(d.dollars(e.OPERATING_TOTAL_RECEIVED));b.OPERATING_TOTAL_USED.setText(d.dollars(e.OPERATING_TOTAL_USED));b.INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED.setText(d.dollars(e.INVESTMENTS_TOTAL_RECEIVED));b.INVESTMENTS_TOTAL_USED.setText(d.dollars(e.INVESTMENTS_TOTAL_USED));b.FINANCING_TOTAL_RECEIVED.setText(d.dollars(e.FINANCING_TOTAL_RECEIVED));b.FINANCING_TOTAL_USED.setText(d.dollars(e.FINANCING_TOTAL_USED));b.CASH_AT_END_OF_PERIOD.setText(d.dollars(e.CASH_AT_END_OF_PERIOD));b.OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE.setText(d.dollars(e.OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE));b.INVESTMENTS_NET_AVAILABLE.setText(d.dollars(e.INVESTMENTS_NET_AVAILABLE));b.FINANCING_NET_AVAILABLE.setText(d.dollars(e.FINANCING_NET_AVAILABLE))};KJE.InputScreenText="
**GRAPH1** ";KJE.DefinitionText=" Liquidités au début de la périodeTotal des sommes disponibles au début de la période. Liquidités à la fin de la périodeTotal des sommes calculé pour la fin de la période. Si ce montant est inférieur à votre solde du début, votre entreprise a un mouvement de trésorerie négatif. Si ce montant est négatif, vous devez augmenter votre mouvement de trésorerie afin de maintenir vos opérations actuelles. Sommes reçues des clientsSommes reçues des clients pour la période. Assurez-vous que ce montant repose sur vos rentrées de fonds réelles et non sur les ventes enregistrées. L'augmentation de vos comptes clients peut augmenter vos profits sur papier, mais elle ne modifie pas votre mouvement de trésorerie. Autres rentrées de fondsToute autre somme reçue pendant la période. Encore une fois, assurez-vous que ce montant repose sur des sommes réellement reçues. Pour l'inventaireTotal des sommes versées pendant la période dans le but d'acquérir des biens d'inventaire. À l'instar des sommes reçues, les sommes versées pendant une période doivent correspondre à des paiements au comptant réels. Pour l'assuranceTotal des sommes versées pour les besoins en termes d'assurance, de publicité, de paiement du loyer et de paiement du bail. Pour la paieTotal des sommes versées pour la paie et l'impôt à l'emploi. Autres paiementsToute autre somme versée pendant cette période pour vos opérations. Ces paiements peuvent inclure des dépenses uniques ou des frais accessoires tels que les frais d'envoi postal, les dépenses de messagerie ou l'achat de fournitures de bureau. Intérêts versésTotal des intérêts versés pendant la période. Vente de propriétéComprend toute somme reçue pendant cette période pour la vente de biens (incluant les biens immobiliers), de biens matériels ou de propriété intellectuelle. Vente d'investissementsSomme reçue pour la vente d'un placement. Comprend la vente d'investissements dans d'autres entreprises, la vente d'actions et la vente d'obligations. Ne comprend pas l'émission de nouvelles actions ou obligations pour votre entreprise. Cette source de revenu est incluse dans la section financière de votre tableau de trésorerie. Autre activitéToute autre somme issue de vos activités de placement. Dépenses en capitalSomme versée dans le but d'acquérir des biens d'équipement ou un terrain pour votre entreprise. AchatsSomme versée dans le but d'acheter des titres de placement ou d'accroître votre participation à ceux-ci. À l'instar de la vente d'investissements, n'incluez que l'achat d'investissements externes. Les rachats d'actions et les règlements de dettes sont inclus dans la section financière de votre tableau de trésorerie. Autres utilisationsSomme versée pour toute autre activité de placement. Nouveaux empruntsNouveaux emprunts nets pour la période. Comprend les nouveaux emprunts et l'augmentation nette des emprunts sur la marge de crédit. Émission d'actionsSommes nettes reçues pour l'émission d'actions. Assurez-vous qu'il s'agit bien du montant net après avoir tenu compte de tous les frais. Apports en capitauxToute somme reçue des propriétaires pour la période. Remboursements de prêtTotal des remboursements de prêt pour la période. N'incluez pas les intérêts. Ces derniers sont inclus dans les frais d'exploitation du tableau de trésorerie. Dividendes payéesTotal des dividendes payées pour la période. Autres distributionsToute autre distribution financière effectuée pendant la période. ";KJE.ReportText=' Votre solde de caisse d\'ouverture était de CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD. Votre solde de caisse de clôture est estimé à CASH_AT_END_OF_PERIOD. Les opérations ont généré OPERATION_NET_CASH_AVAILABLE en mouvement de trésorerie pour la période. Quant aux investissements, ils ont généré INVESTMENTS_NET_AVAILABLE et le financement a généré FINANCING_NET_AVAILABLE. **GRAPH** Sommes reçues des clients | OPERATING_RECEIVED_FROM_CUSTOMERS |
Autres rentrées de fonds | OPERATING_OTHER_CASH_RECEIPTS |
Pour l\'inventaire | OPERATING_FOR_INVENTORY |
Pour l\'assurance | OPERATING_FOR_INSURANCE |
Loyer et bail | OPERATING_RENT_AND_LEASE |
Pour la publicité | OPERATING_FOR_ADVERTISING |
Pour la paie | OPERATING_FOR_PAYROLL |
Autres paiements | OPERATING_OTHER_PAYMENTS |
Intérêts versés | OPERATING_INTEREST_PAID |
Impôts | OPERATING_TAXES |
Vente de propriété | INVESTMENTS_SALE_OF_PROPERTY |
Vente d\'investissements | INVESTMENTS_SALE |
Autre activité | INVESTMENTS_OTHER_ACTIVITY |
Dépenses en capital | INVESTMENTS_CAPITAL_EXPENDITURES |
Achats | INVESTMENT_PURCHASES |
Autres utilisations | INVESTMENTS_OTHER_USE |
Nouveaux emprunts | FINANCING_NEW_BORROWING |
Émission d\'actions | FINANCING_STOCK_ISSUING |
Apport de capitaux | FINANCING_CAPITAL_CONTRIBUTIONS |
| FINANCING_LOAN_REPAYMENTS |
Dividendes payés | FINANCING_DIVIDENDS_PAID |
Autres distributions | FINANCING_OTHER_DISTRIBUTIONS |
Liquidités au début de la période | CASH_AT_BEGINNING_OF_PERIOD |
Liquidités à la fin de la période | CASH_AT_END_OF_PERIOD |
';